| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,488,652.78 |
| 利息合计 | 219,987.77 |
| 其中：存款利息收入 | 55,052.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 164,935.65 |
| 投资收益合计 | 10,096,716.58 |
| 其中：股票投资收益 | 9,126,992.58 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,273.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 960,450.07 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,832,058.18 |
| 其他收入 | 4,006.61 |
| 费用 | 676,523.84 |
| 管理人报酬 | 414,284.96 |
| 基金托管费 | 82,857.03 |
| 销售服务费 | 86,707.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 92,670.39 |
| 利润总额 | 812,128.94 |
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