| 2026-06-30 | |
| 收入 | 11,730,931.19 |
| 利息合计 | 74,687.95 |
| 其中：存款利息收入 | 74,687.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 10,344,779.95 |
| 其中：股票投资收益 | 9,054,966.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 154,657.37 |
| 股利收益 | 1,135,156.44 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,300,043.43 |
| 其他收入 | 11,419.86 |
| 费用 | 617,388.25 |
| 管理人报酬 | 419,675.60 |
| 基金托管费 | 78,689.14 |
| 销售服务费 | 107,403.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 11,062.71 |
| 利润总额 | 11,113,542.94 |
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