融通中证诚通央企ESGETF联接C(024267)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
45,474,314.98 |
2,640,694.87 |
| 利息合计 |
19,865.50 |
611,629.47 |
| 其中：存款利息收入 |
19,865.50 |
360,428.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
251,200.99 |
| 投资收益合计 |
29,532,348.48 |
-208,512.89 |
| 其中：股票投资收益 |
-404,484.56 |
-279,238.69 |
| 基金投资收益 |
29,936,392.91 |
-3,687.45 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
440.13 |
74,413.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,918,190.44 |
2,237,350.34 |
| 其他收入 |
3,910.56 |
227.95 |
| 费用 |
209,637.71 |
808,330.60 |
| 管理人报酬 |
17,729.51 |
392,809.72 |
| 基金托管费 |
2,954.95 |
65,468.34 |
| 销售服务费 |
79,510.95 |
256,875.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
85,262.06 |
93,166.70 |
| 利润总额 |
45,264,677.27 |
1,832,364.27 |
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