景顺长城安悦180天持有期债券C(024282)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
10,510,466.55 |
11,252,039.43 |
| 利息合计 |
30,170.48 |
1,321,534.08 |
| 其中：存款利息收入 |
27,791.76 |
282,134.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,378.72 |
1,039,399.67 |
| 投资收益合计 |
5,176,675.42 |
12,038,692.54 |
| 其中：股票投资收益 |
383,229.55 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,009,917.20 |
12,038,692.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-216,471.33 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,303,620.65 |
-2,108,187.19 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,629,924.25 |
2,812,666.80 |
| 管理人报酬 |
442,752.93 |
1,192,064.27 |
| 基金托管费 |
110,688.32 |
298,016.09 |
| 销售服务费 |
93,235.56 |
251,342.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
861,012.63 |
917,553.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
861,012.63 |
917,553.28 |
| 其他费用 |
110,946.18 |
138,280.69 |
| 利润总额 |
8,880,542.30 |
8,439,372.63 |
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