泰康悦享180天持有期债券C(024287)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,740,755.91 |
1,438,314.81 |
| 利息合计 |
79,779.86 |
251,623.82 |
| 其中：存款利息收入 |
69,488.67 |
249,693.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,291.19 |
1,930.66 |
| 投资收益合计 |
2,825,622.28 |
1,129,915.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,825,622.28 |
1,129,915.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-164,661.23 |
56,775.37 |
| 其他收入 |
15.00 |
- |
| 费用 |
495,044.82 |
318,917.77 |
| 管理人报酬 |
235,422.95 |
177,562.27 |
| 基金托管费 |
39,237.20 |
29,593.73 |
| 销售服务费 |
103,655.31 |
76,820.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
24,536.22 |
9,520.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,536.22 |
9,520.90 |
| 其他费用 |
91,395.94 |
25,300.00 |
| 利润总额 |
2,245,711.09 |
1,119,397.04 |
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