华夏资源精选混合发起式A(024330)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-5,238,912.17 |
134,314.17 |
| 利息合计 |
2,670.09 |
2,030.14 |
| 其中：存款利息收入 |
2,670.09 |
1,621.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
409.06 |
| 投资收益合计 |
-2,514,890.27 |
-1,090,149.63 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,746,591.94 |
-1,090,785.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
635.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
231,701.67 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,857,449.48 |
1,220,399.23 |
| 其他收入 |
130,757.49 |
2,034.43 |
| 费用 |
251,557.71 |
78,106.06 |
| 管理人报酬 |
186,467.51 |
48,100.72 |
| 基金托管费 |
31,077.94 |
8,016.77 |
| 销售服务费 |
29,674.31 |
13,621.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
4,337.95 |
8,353.05 |
| 利润总额 |
-5,490,469.88 |
56,208.11 |
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