建信宁扬60天持有期债券C(024336)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,125,955.78 |
7,735,474.90 |
| 利息合计 |
1,275.28 |
3,776,950.52 |
| 其中：存款利息收入 |
1,275.28 |
55,340.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
3,721,609.64 |
| 投资收益合计 |
2,704,261.30 |
3,938,395.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,704,261.30 |
3,938,395.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
420,419.20 |
20,128.85 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
703,698.22 |
2,102,754.57 |
| 管理人报酬 |
192,860.92 |
996,062.13 |
| 基金托管费 |
48,215.29 |
249,015.51 |
| 销售服务费 |
134,566.10 |
733,188.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
213,573.37 |
51,234.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
213,573.37 |
51,234.63 |
| 其他费用 |
107,872.43 |
57,809.33 |
| 利润总额 |
2,422,257.56 |
5,632,720.33 |
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