| 2025-12-31 | |
| 收入 | 26,281,520.33 |
| 利息合计 | 725,664.82 |
| 其中：存款利息收入 | 559,796.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 165,867.89 |
| 投资收益合计 | 14,208,850.61 |
| 其中：股票投资收益 | 939,182.44 |
| 基金投资收益 | 13,265,924.08 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,744.09 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 11,342,269.71 |
| 其他收入 | 4,735.19 |
| 费用 | 447,705.63 |
| 管理人报酬 | 253,010.88 |
| 基金托管费 | 50,602.21 |
| 销售服务费 | 121,771.27 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 20,400.00 |
| 利润总额 | 25,833,814.70 |
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