华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-6,961,445.03 |
-566,017.55 |
| 利息合计 |
2,980.36 |
2,490.53 |
| 其中：存款利息收入 |
2,980.36 |
2,084.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
405.86 |
| 投资收益合计 |
-2,751,094.06 |
1,652,942.94 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,847,845.74 |
1,574,235.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,396.21 |
5,641.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
93,355.47 |
73,066.07 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,397,302.24 |
-2,286,526.36 |
| 其他收入 |
183,970.91 |
65,075.34 |
| 费用 |
166,880.45 |
139,147.09 |
| 管理人报酬 |
92,005.28 |
70,092.94 |
| 基金托管费 |
18,401.07 |
14,018.68 |
| 销售服务费 |
47,694.59 |
24,135.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,779.51 |
30,900.00 |
| 利润总额 |
-7,128,325.48 |
-705,164.64 |
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