广发中证港股通汽车ETF发起式联接C(024382)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-4,343,451.97 |
1,281,128.22 |
| 利息合计 |
2,184.70 |
3,948.40 |
| 其中：存款利息收入 |
2,184.70 |
3,948.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-20,770.86 |
957,210.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
11.10 |
| 基金投资收益 |
-26,332.67 |
948,792.75 |
| 债券投资收益 |
5,561.81 |
8,406.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,330,032.94 |
304,688.68 |
| 其他收入 |
5,167.13 |
15,280.40 |
| 费用 |
24,060.19 |
36,051.34 |
| 管理人报酬 |
2,910.45 |
4,209.09 |
| 基金托管费 |
582.06 |
841.81 |
| 销售服务费 |
14,140.68 |
15,879.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,297.46 |
4,539.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,297.46 |
4,539.64 |
| 其他费用 |
4,233.66 |
7,157.48 |
| 利润总额 |
-4,367,512.16 |
1,245,076.88 |
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