中欧核心价值混合发起A(024413)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-23,906,529.61 |
816,260.59 |
| 利息合计 |
10,810.50 |
5,100.76 |
| 其中：存款利息收入 |
10,810.50 |
5,100.76 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,532,886.92 |
242,327.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,849,519.40 |
16,375.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,316,632.48 |
225,952.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-16,793,344.89 |
522,521.09 |
| 其他收入 |
408,891.70 |
46,310.82 |
| 费用 |
1,695,685.34 |
227,436.72 |
| 管理人报酬 |
1,207,878.35 |
170,440.90 |
| 基金托管费 |
201,313.00 |
28,406.81 |
| 销售服务费 |
200,334.64 |
16,125.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,159.35 |
12,463.68 |
| 利润总额 |
-25,602,214.95 |
588,823.87 |
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