安信价值共赢混合A(024457)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
17,698,852.21 |
-7,889,259.74 |
| 利息合计 |
124,546.65 |
1,538,812.41 |
| 其中：存款利息收入 |
124,546.65 |
939,787.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
599,025.39 |
| 投资收益合计 |
-27,858,516.25 |
14,128,484.31 |
| 其中：股票投资收益 |
-28,859,439.50 |
10,372,703.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-848,557.30 |
158,868.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,849,480.55 |
3,596,913.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
45,414,441.38 |
-24,296,408.17 |
| 其他收入 |
18,380.43 |
739,851.71 |
| 费用 |
2,783,503.01 |
5,433,855.43 |
| 管理人报酬 |
2,263,704.41 |
2,832,299.34 |
| 基金托管费 |
384,665.68 |
759,260.19 |
| 销售服务费 |
932.90 |
1,623.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
134,200.02 |
1,840,672.29 |
| 利润总额 |
14,915,349.20 |
-13,323,115.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
