东吴裕盈平衡混合C(024484)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
13,559,234.77 |
4,475,252.60 |
| 利息合计 |
10,139.76 |
39,784.55 |
| 其中：存款利息收入 |
10,139.76 |
10,736.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
29,047.81 |
| 投资收益合计 |
10,815,525.19 |
8,117,069.23 |
| 其中：股票投资收益 |
10,686,544.63 |
7,884,560.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-92,251.48 |
26,170.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
221,232.04 |
206,338.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,732,315.11 |
-3,684,667.10 |
| 其他收入 |
1,254.71 |
3,065.92 |
| 费用 |
274,642.20 |
301,621.96 |
| 管理人报酬 |
143,211.05 |
144,249.46 |
| 基金托管费 |
59,316.59 |
67,606.26 |
| 销售服务费 |
18,238.78 |
23,446.51 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
35.84 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
35.84 |
- |
| 其他费用 |
53,788.31 |
66,210.44 |
| 利润总额 |
13,284,592.57 |
4,173,630.64 |
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