泓德上证科创板综合指数增强A(024509)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
29,793,454.12 |
26,569,169.75 |
| 利息合计 |
5,799.39 |
46,039.32 |
| 其中：存款利息收入 |
5,799.39 |
46,039.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
21,680,419.76 |
20,180,273.69 |
| 其中：股票投资收益 |
21,508,418.54 |
20,071,514.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
50,717.37 |
13.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
121,283.85 |
108,745.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,061,575.94 |
6,167,620.54 |
| 其他收入 |
45,659.03 |
175,236.20 |
| 费用 |
539,421.32 |
1,186,042.17 |
| 管理人报酬 |
294,593.94 |
691,345.04 |
| 基金托管费 |
55,236.31 |
129,627.19 |
| 销售服务费 |
111,239.79 |
275,869.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,351.28 |
89,200.00 |
| 利润总额 |
29,254,032.80 |
25,383,127.58 |
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