| 2025-12-31 | |
| 收入 | 27,633,411.09 |
| 利息合计 | 2,467,531.51 |
| 其中：存款利息收入 | 2,307,981.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 159,549.77 |
| 投资收益合计 | 30,207,250.09 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 30,207,250.09 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -5,041,370.51 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 10,231,110.36 |
| 管理人报酬 | 3,483,567.89 |
| 基金托管费 | 1,161,189.37 |
| 销售服务费 | 2,577.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,303,281.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,303,281.16 |
| 其他费用 | 139,114.69 |
| 利润总额 | 17,402,300.73 |
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