博时富宁纯债债券C(024555)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
21,662,935.69 |
20,445,854.82 |
| 利息合计 |
1,294,243.08 |
1,159,269.07 |
| 其中：存款利息收入 |
79,065.60 |
35,192.71 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,215,177.48 |
1,124,076.36 |
| 投资收益合计 |
49,515,192.14 |
45,995,430.93 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
49,515,192.14 |
45,995,430.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-29,152,181.88 |
-26,708,951.51 |
| 其他收入 |
5,682.35 |
106.33 |
| 费用 |
9,121,557.44 |
8,634,616.97 |
| 管理人报酬 |
4,807,037.08 |
4,530,413.77 |
| 基金托管费 |
1,602,345.61 |
1,510,137.92 |
| 销售服务费 |
7,266.96 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,472,939.27 |
2,455,473.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,472,939.27 |
2,455,473.83 |
| 其他费用 |
200,200.00 |
106,868.27 |
| 利润总额 |
12,541,378.25 |
11,811,237.85 |
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