| 2026-06-30 | |
| 收入 | -122,588,505.11 |
| 利息合计 | 562,841.08 |
| 其中：存款利息收入 | 527,466.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 35,375.00 |
| 投资收益合计 | 412,894.63 |
| 其中：股票投资收益 | 6,525,376.61 |
| 基金投资收益 | -6,396,675.58 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 284,193.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -123,787,431.13 |
| 其他收入 | 223,190.31 |
| 费用 | 859,507.76 |
| 管理人报酬 | 76,117.50 |
| 基金托管费 | 25,372.54 |
| 销售服务费 | 670,169.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 74,389.03 |
| 利润总额 | -123,448,012.87 |
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