| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,135,525.43 |
| 利息合计 | 252,963.62 |
| 其中：存款利息收入 | 9,556.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 243,407.62 |
| 投资收益合计 | 2,389,186.53 |
| 其中：股票投资收益 | 1,528,228.27 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 640.60 |
| 股利收益 | 860,317.66 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -572,860.97 |
| 其他收入 | 66,236.25 |
| 费用 | 926,928.66 |
| 管理人报酬 | 635,041.77 |
| 基金托管费 | 52,920.20 |
| 销售服务费 | 174,963.55 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 64,000.00 |
| 利润总额 | 1,208,596.77 |
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