| 2026-06-30 | |
| 收入 | 3,515,484.72 |
| 利息合计 | 3,088.68 |
| 其中：存款利息收入 | 3,088.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,036,275.92 |
| 其中：股票投资收益 | 1,961,463.12 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 74,812.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,458,784.66 |
| 其他收入 | 17,335.46 |
| 费用 | 146,753.21 |
| 管理人报酬 | 77,538.03 |
| 基金托管费 | 15,507.61 |
| 销售服务费 | 24,026.54 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 29,681.03 |
| 利润总额 | 3,368,731.51 |
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