华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A(024622)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-519,088,488.42 |
66,158,965.01 |
| 利息合计 |
164,977.47 |
124,839.39 |
| 其中：存款利息收入 |
164,977.47 |
124,839.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-88,958,577.23 |
6,967,977.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
22,557.35 |
| 基金投资收益 |
-88,958,577.23 |
6,945,420.56 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-430,795,131.76 |
59,036,489.53 |
| 其他收入 |
500,243.10 |
29,658.18 |
| 费用 |
1,835,455.29 |
769,908.92 |
| 管理人报酬 |
512,907.10 |
260,369.39 |
| 基金托管费 |
102,581.36 |
52,073.91 |
| 销售服务费 |
1,124,611.94 |
318,708.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
94,270.79 |
113,659.14 |
| 利润总额 |
-520,923,943.71 |
65,389,056.09 |
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