| 2025-06-30 | |
| 收入 | -22,867,057.64 |
| 利息合计 | 34,695.97 |
| 其中：存款利息收入 | 34,695.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -11,911,662.07 |
| 其中：股票投资收益 | -34,241.51 |
| 基金投资收益 | -11,879,628.98 |
| 债券投资收益 | 788.22 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,420.20 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -11,192,383.77 |
| 其他收入 | 202,292.23 |
| 费用 | 389,442.71 |
| 管理人报酬 | 44,766.99 |
| 基金托管费 | 8,953.41 |
| 销售服务费 | 256,014.05 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,708.26 |
| 利润总额 | -23,256,500.35 |
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