华夏房地产ETF联接D(024628)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-85,899,638.81 |
10,581,135.18 |
-22,867,057.64 |
| 利息合计 |
27,208.16 |
50,124.41 |
34,695.97 |
| 其中：存款利息收入 |
27,208.16 |
50,124.41 |
34,695.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-13,688,622.01 |
-18,874,920.40 |
-11,911,662.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,365.84 |
-34,241.51 |
-34,241.51 |
| 基金投资收益 |
-13,766,924.57 |
-18,928,615.53 |
-11,879,628.98 |
| 债券投资收益 |
79,668.40 |
86,516.44 |
788.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
1,420.20 |
1,420.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-72,523,460.94 |
28,897,116.23 |
-11,192,383.77 |
| 其他收入 |
285,235.98 |
508,814.94 |
202,292.23 |
| 费用 |
470,865.26 |
799,076.49 |
389,442.71 |
| 管理人报酬 |
40,285.32 |
87,062.69 |
44,766.99 |
| 基金托管费 |
8,057.02 |
17,412.55 |
8,953.41 |
| 销售服务费 |
283,019.14 |
530,545.90 |
256,014.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
57,559.22 |
1,522.47 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
57,559.22 |
1,522.47 |
- |
| 其他费用 |
81,818.51 |
162,532.88 |
79,708.26 |
| 利润总额 |
-86,370,504.07 |
9,782,058.69 |
-23,256,500.35 |
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