华夏食品饮料ETF联接D(024643)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-87,029,944.08 |
-9,526,250.23 |
| 利息合计 |
99,283.05 |
16,136.65 |
| 其中：存款利息收入 |
99,283.05 |
16,136.65 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-29,938,999.55 |
-1,463,799.26 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-29,979,081.74 |
-1,463,799.26 |
| 债券投资收益 |
40,082.19 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-58,536,665.62 |
-8,165,892.50 |
| 其他收入 |
1,346,438.04 |
87,304.88 |
| 费用 |
1,137,294.81 |
168,850.65 |
| 管理人报酬 |
125,165.19 |
19,884.07 |
| 基金托管费 |
25,033.02 |
3,976.78 |
| 销售服务费 |
824,627.11 |
73,053.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
162,469.49 |
71,936.43 |
| 利润总额 |
-88,167,238.89 |
-9,695,100.88 |
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