富国创业板人工智能ETF发起式联接A(024662)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,197,787,030.56 |
282,419,784.36 |
| 利息合计 |
652,510.98 |
341,799.95 |
| 其中：存款利息收入 |
652,510.98 |
341,799.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
472,861,873.98 |
65,700,490.99 |
| 其中：股票投资收益 |
-13,173,748.97 |
4,236,648.77 |
| 基金投资收益 |
485,182,926.44 |
61,258,124.30 |
| 债券投资收益 |
852,696.51 |
205,673.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
44.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
719,363,792.24 |
213,230,523.87 |
| 其他收入 |
4,908,853.36 |
3,146,969.55 |
| 费用 |
4,942,735.32 |
1,171,749.86 |
| 管理人报酬 |
181,965.03 |
85,859.24 |
| 基金托管费 |
22,745.61 |
10,732.44 |
| 销售服务费 |
2,536,437.28 |
704,725.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
401,869.34 |
97,594.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
401,869.34 |
97,594.83 |
| 其他费用 |
87,273.08 |
55,900.00 |
| 利润总额 |
1,192,844,295.24 |
281,248,034.50 |
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