| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,115,220.36 |
| 利息合计 | 99,310.02 |
| 其中：存款利息收入 | 2,639.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 96,670.66 |
| 投资收益合计 | 19,074,549.55 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 19,074,549.55 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -12,058,873.98 |
| 其他收入 | 234.77 |
| 费用 | 3,502,406.28 |
| 管理人报酬 | 2,098,570.66 |
| 基金托管费 | 699,523.52 |
| 销售服务费 | 164.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 601,004.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601,004.28 |
| 其他费用 | 103,143.41 |
| 利润总额 | 3,612,814.08 |
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