摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C(024696)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
8,066,063.46 |
27,548,436.17 |
| 利息合计 |
150,553.62 |
5,410,399.32 |
| 其中：存款利息收入 |
33,908.50 |
1,727,868.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
116,645.12 |
3,682,530.48 |
| 投资收益合计 |
22,084,530.05 |
14,163,339.25 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,964.33 |
- |
| 基金投资收益 |
20,463,267.18 |
10,708,965.65 |
| 债券投资收益 |
366,806.25 |
322,084.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,257,420.95 |
3,132,289.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-14,169,277.34 |
7,974,664.82 |
| 其他收入 |
257.13 |
32.78 |
| 费用 |
3,607,252.87 |
8,617,976.05 |
| 管理人报酬 |
2,141,845.35 |
4,959,464.85 |
| 基金托管费 |
416,590.02 |
1,256,515.40 |
| 销售服务费 |
892,100.05 |
2,224,276.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
107,474.87 |
143,653.58 |
| 利润总额 |
4,458,810.59 |
18,930,460.12 |
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