汇安成长领航混合A(024717)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
385,402,536.99 |
22,892,445.03 |
| 利息合计 |
30,478.11 |
34,880.10 |
| 其中：存款利息收入 |
30,478.11 |
34,880.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
69,335,928.91 |
14,813,289.68 |
| 其中：股票投资收益 |
67,841,821.64 |
14,767,794.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,494,107.27 |
45,494.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
311,730,126.19 |
7,503,304.57 |
| 其他收入 |
4,306,003.78 |
540,970.68 |
| 费用 |
3,340,498.86 |
1,822,135.93 |
| 管理人报酬 |
2,366,479.80 |
1,214,365.40 |
| 基金托管费 |
394,413.33 |
202,394.23 |
| 销售服务费 |
490,405.33 |
202,356.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
89,200.40 |
203,019.47 |
| 利润总额 |
382,062,038.13 |
21,070,309.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
