| 2025-06-30 | |
| 收入 | 47,562,500.43 |
| 利息合计 | 77,965.88 |
| 其中：存款利息收入 | 77,965.88 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 92,769,336.20 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 92,736,689.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 32,647.03 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -45,284,900.49 |
| 其他收入 | 98.84 |
| 费用 | 16,299,173.24 |
| 管理人报酬 | 6,594,302.05 |
| 基金托管费 | 1,099,050.31 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 8,223,052.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,223,052.16 |
| 其他费用 | 116,151.89 |
| 利润总额 | 31,263,327.19 |
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