| 2026-06-30 | |
| 收入 | 87,817,566.46 |
| 利息合计 | 17,077.61 |
| 其中：存款利息收入 | 17,077.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 60,334,644.02 |
| 其中：股票投资收益 | 60,020,793.92 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 313,850.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 26,792,750.85 |
| 其他收入 | 673,093.98 |
| 费用 | 1,495,673.23 |
| 管理人报酬 | 1,222,429.48 |
| 基金托管费 | 229,205.55 |
| 销售服务费 | 32,801.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 11,236.32 |
| 利润总额 | 86,321,893.23 |
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