浦银北证50成份指数C(024744)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-11,393,441.86 |
-7,541,321.14 |
| 利息合计 |
10,613.91 |
14,884.98 |
| 其中：存款利息收入 |
10,613.91 |
14,884.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-9,031,245.39 |
799,965.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,647,343.98 |
695,746.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
616,098.59 |
104,219.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,491,964.23 |
-8,480,217.08 |
| 其他收入 |
119,153.85 |
124,045.56 |
| 费用 |
525,642.30 |
595,927.29 |
| 管理人报酬 |
293,327.81 |
316,437.72 |
| 基金托管费 |
58,665.54 |
63,287.62 |
| 销售服务费 |
89,171.39 |
75,286.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,477.56 |
140,915.00 |
| 利润总额 |
-11,919,084.16 |
-8,137,248.43 |
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