富国中证800自由现金流ETF联接C(024762)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-20,129,420.69 |
65,940,370.68 |
| 利息合计 |
28,173.12 |
246,638.74 |
| 其中：存款利息收入 |
28,173.12 |
246,638.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
24,624,612.27 |
29,484,257.32 |
| 其中：股票投资收益 |
7,235.02 |
-423,003.39 |
| 基金投资收益 |
24,617,377.25 |
29,892,874.57 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
14,386.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-44,804,671.70 |
36,202,184.27 |
| 其他收入 |
22,465.62 |
7,290.35 |
| 费用 |
412,876.01 |
1,192,613.17 |
| 管理人报酬 |
42,717.37 |
479,077.09 |
| 基金托管费 |
8,543.45 |
95,815.43 |
| 销售服务费 |
188,635.91 |
402,792.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,267.67 |
107,015.44 |
| 利润总额 |
-20,542,296.70 |
64,747,757.51 |
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