华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A(024766)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-28,177,238.85 |
3,499,861.88 |
| 利息合计 |
26,386.07 |
11,425.00 |
| 其中：存款利息收入 |
26,386.07 |
11,425.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-2,518,888.65 |
-582,831.90 |
| 其中：股票投资收益 |
35,712.86 |
184,744.15 |
| 基金投资收益 |
-2,554,601.51 |
-767,576.05 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-26,015,652.11 |
4,037,637.42 |
| 其他收入 |
330,915.84 |
33,631.36 |
| 费用 |
203,185.76 |
110,241.37 |
| 管理人报酬 |
17,640.84 |
8,444.19 |
| 基金托管费 |
3,528.16 |
1,688.86 |
| 销售服务费 |
133,338.08 |
49,708.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
44,630.98 |
50,400.00 |
| 利润总额 |
-28,380,424.61 |
3,389,620.51 |
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