光大国证通用航空产业指数发起式A(024788)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-9,431,711.12 |
4,131,764.91 |
| 利息合计 |
7,206.11 |
27,762.63 |
| 其中：存款利息收入 |
7,206.11 |
8,375.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
19,386.90 |
| 投资收益合计 |
-230,214.32 |
1,428,243.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-373,616.24 |
1,396,045.03 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
143,401.92 |
32,198.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,249,914.64 |
2,674,909.18 |
| 其他收入 |
41,211.73 |
849.26 |
| 费用 |
114,547.96 |
92,660.57 |
| 管理人报酬 |
35,488.91 |
26,618.51 |
| 基金托管费 |
18,927.41 |
14,196.53 |
| 销售服务费 |
42,487.88 |
32,232.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
17,643.76 |
19,543.24 |
| 利润总额 |
-9,546,259.08 |
4,039,104.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
