| 2025-12-31 | |
| 收入 | 40,642,846.76 |
| 利息合计 | 728,752.39 |
| 其中：存款利息收入 | 47,753.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 680,998.53 |
| 投资收益合计 | 27,531,952.53 |
| 其中：股票投资收益 | 23,998,757.63 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 62,159.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,471,035.70 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,378,673.64 |
| 其他收入 | 3,468.20 |
| 费用 | 1,454,027.71 |
| 管理人报酬 | 919,781.34 |
| 基金托管费 | 183,956.29 |
| 销售服务费 | 200,627.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 147,211.32 |
| 利润总额 | 39,188,819.05 |
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