| 2026-06-30 | |
| 收入 | 21,123,242.12 |
| 利息合计 | 8,405.12 |
| 其中：存款利息收入 | 8,405.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 19,614,533.03 |
| 其中：股票投资收益 | 18,568,623.18 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,045,909.85 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,490,222.22 |
| 其他收入 | 10,081.75 |
| 费用 | 949,713.77 |
| 管理人报酬 | 632,562.99 |
| 基金托管费 | 118,605.57 |
| 销售服务费 | 115,117.16 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 83,428.05 |
| 利润总额 | 20,173,528.35 |
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