| 2026-06-30 | |
| 收入 | -1,424,226.80 |
| 利息合计 | 10,487.67 |
| 其中：存款利息收入 | 8,733.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,754.33 |
| 投资收益合计 | -1,110,489.81 |
| 其中：股票投资收益 | -1,188,341.34 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 77,851.53 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -367,124.13 |
| 其他收入 | 42,899.47 |
| 费用 | 211,559.69 |
| 管理人报酬 | 133,776.06 |
| 基金托管费 | 22,296.06 |
| 销售服务费 | 13,057.98 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 42,423.28 |
| 利润总额 | -1,635,786.49 |
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