建信北证50成份指数发起C(024829)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-3,855,276.72 |
697,424.46 |
| 利息合计 |
11,775.72 |
48,317.97 |
| 其中：存款利息收入 |
11,775.72 |
48,317.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-284,015.46 |
2,261,727.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-553,320.89 |
2,224,735.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
269,305.43 |
36,992.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,591,387.10 |
-1,759,779.79 |
| 其他收入 |
8,350.12 |
147,158.49 |
| 费用 |
219,505.79 |
220,492.09 |
| 管理人报酬 |
107,978.41 |
124,921.93 |
| 基金托管费 |
21,595.71 |
24,984.41 |
| 销售服务费 |
44,308.81 |
50,185.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
45,622.86 |
20,400.00 |
| 利润总额 |
-4,074,782.51 |
476,932.37 |
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