西部利得资源鑫选混合发起C(024831)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-15,218,972.00 |
13,042,120.85 |
| 利息合计 |
9,056.76 |
4,343.33 |
| 其中：存款利息收入 |
9,056.76 |
4,029.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
313.50 |
| 投资收益合计 |
-2,948,023.90 |
8,903,392.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,578,904.14 |
8,770,046.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
17,528.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
630,880.24 |
115,817.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-12,636,069.41 |
4,059,725.02 |
| 其他收入 |
356,064.55 |
74,659.73 |
| 费用 |
642,814.29 |
227,482.30 |
| 管理人报酬 |
464,871.14 |
179,893.31 |
| 基金托管费 |
77,478.49 |
29,982.21 |
| 销售服务费 |
71,528.98 |
16,473.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
28,935.68 |
1,132.80 |
| 利润总额 |
-15,861,786.29 |
12,814,638.55 |
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