富国中国中小盘混合(QDII)人民币C(024846)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,859,415.45 |
1,136,213,785.86 |
| 利息合计 |
549,501.97 |
1,456,915.55 |
| 其中：存款利息收入 |
549,501.97 |
1,456,915.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
410,982,285.95 |
1,021,175,188.05 |
| 其中：股票投资收益 |
369,829,718.07 |
955,423,290.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
88,218.47 |
8,633.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-1,032.65 |
| 股利收益 |
41,064,349.41 |
65,744,296.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-388,748,189.98 |
112,564,439.94 |
| 其他收入 |
1,279,880.55 |
2,278,415.54 |
| 费用 |
25,852,381.01 |
48,137,960.41 |
| 管理人报酬 |
21,594,732.31 |
40,633,682.17 |
| 基金托管费 |
3,599,122.10 |
6,874,491.42 |
| 销售服务费 |
244,829.76 |
89,519.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
409,019.66 |
540,236.24 |
| 利润总额 |
-18,992,965.56 |
1,088,075,825.45 |
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