永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A(024860)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-11,329,551.70 |
-6,617,035.88 |
| 利息合计 |
7,770.01 |
7,467.96 |
| 其中：存款利息收入 |
7,770.01 |
7,467.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-6,759,406.82 |
-662,093.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-6,776,568.91 |
-670,978.58 |
| 债券投资收益 |
17,162.09 |
8,884.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,672,285.84 |
-5,977,669.22 |
| 其他收入 |
94,370.95 |
15,259.05 |
| 费用 |
80,787.79 |
25,516.17 |
| 管理人报酬 |
5,208.18 |
2,463.72 |
| 基金托管费 |
1,041.66 |
492.73 |
| 销售服务费 |
36,092.97 |
16,567.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,207.45 |
5,404.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,207.45 |
5,404.97 |
| 其他费用 |
32,234.29 |
400.00 |
| 利润总额 |
-11,410,339.49 |
-6,642,552.05 |
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