| 2025-12-31 | |
| 收入 | 66,036.16 |
| 利息合计 | 4,264.63 |
| 其中：存款利息收入 | 4,264.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 461,214.15 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 456,827.52 |
| 债券投资收益 | 4,386.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -404,743.84 |
| 其他收入 | 5,301.22 |
| 费用 | 30,233.22 |
| 管理人报酬 | 3,232.16 |
| 基金托管费 | 646.46 |
| 销售服务费 | 8,270.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,026.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,026.62 |
| 其他费用 | 13,400.00 |
| 利润总额 | 35,802.94 |
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