| 2025-12-31 | |
| 收入 | 737,244.56 |
| 利息合计 | 35,677.27 |
| 其中：存款利息收入 | 19,017.16 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,660.11 |
| 投资收益合计 | 268,801.64 |
| 其中：股票投资收益 | 266,423.53 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,378.11 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 403,958.92 |
| 其他收入 | 28,806.73 |
| 费用 | 248,229.29 |
| 管理人报酬 | 120,352.05 |
| 基金托管费 | 20,058.72 |
| 销售服务费 | 4,090.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 103,727.69 |
| 利润总额 | 489,015.27 |
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