| 2025-12-31 | |
| 收入 | 544,255,969.03 |
| 利息合计 | 218,478,608.28 |
| 其中：存款利息收入 | 68,243,586.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 150,235,021.36 |
| 投资收益合计 | 325,777,360.75 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 323,019,755.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,758,463.69 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 72,203,355.02 |
| 管理人报酬 | 46,509,500.82 |
| 基金托管费 | 15,503,166.90 |
| 销售服务费 | 3,100,638.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,654,830.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,654,830.15 |
| 其他费用 | 351,931.58 |
| 利润总额 | 472,052,614.01 |
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