| 2026-06-30 | |
| 收入 | 17,286,787.33 |
| 利息合计 | 5,780.25 |
| 其中：存款利息收入 | 5,780.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 11,393,570.97 |
| 其中：股票投资收益 | 6,077,740.05 |
| 基金投资收益 | 5,302,650.78 |
| 债券投资收益 | 12,124.87 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,055.27 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,881,024.54 |
| 其他收入 | 6,411.57 |
| 费用 | 192,158.61 |
| 管理人报酬 | 6,678.14 |
| 基金托管费 | 2,225.99 |
| 销售服务费 | 91,435.75 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 479.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 479.23 |
| 其他费用 | 84,543.80 |
| 利润总额 | 17,094,628.72 |
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