鹏华上证科创板综合指数增强A(024883)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
352,098,275.65 |
58,837,447.23 |
| 利息合计 |
99,768.44 |
656,684.11 |
| 其中：存款利息收入 |
99,768.44 |
656,684.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
292,314,363.63 |
17,560,328.00 |
| 其中：股票投资收益 |
291,009,669.13 |
17,501,641.02 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,304,694.50 |
58,686.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
58,408,635.55 |
40,620,435.12 |
| 其他收入 |
1,275,508.03 |
- |
| 费用 |
4,447,012.72 |
3,884,888.28 |
| 管理人报酬 |
3,344,816.85 |
2,958,635.70 |
| 基金托管费 |
627,153.20 |
554,744.22 |
| 销售服务费 |
377,746.28 |
315,470.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
97,296.39 |
56,038.08 |
| 利润总额 |
347,651,262.93 |
54,952,558.95 |
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