信澳优势行业混合C(024889)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
329,447,245.64 |
415,250,740.28 |
| 利息合计 |
89,202.50 |
942,739.53 |
| 其中：存款利息收入 |
89,202.50 |
280,646.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
662,092.99 |
| 投资收益合计 |
203,214,065.61 |
349,720,875.14 |
| 其中：股票投资收益 |
202,401,688.05 |
349,676,220.74 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34.33 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
812,343.23 |
44,654.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
122,407,875.75 |
60,814,283.87 |
| 其他收入 |
3,736,101.78 |
3,772,841.74 |
| 费用 |
4,163,153.22 |
6,693,658.48 |
| 管理人报酬 |
2,904,587.83 |
4,750,688.37 |
| 基金托管费 |
514,969.59 |
907,986.23 |
| 销售服务费 |
459,873.11 |
232,568.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
283,722.57 |
802,415.75 |
| 利润总额 |
325,284,092.42 |
408,557,081.80 |
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