| 2025-12-31 | |
| 收入 | 3,098,336.37 |
| 利息合计 | 96,404.36 |
| 其中：存款利息收入 | 65,320.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 31,083.80 |
| 投资收益合计 | 2,602,119.32 |
| 其中：股票投资收益 | 813,377.41 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,788,741.91 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 395,108.19 |
| 其他收入 | 4,704.50 |
| 费用 | 695,921.80 |
| 管理人报酬 | 447,432.07 |
| 基金托管费 | 89,486.38 |
| 销售服务费 | 88,202.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 70,800.00 |
| 利润总额 | 2,402,414.57 |
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