| 2026-06-30 | |
| 收入 | -299,671,616.58 |
| 利息合计 | 2,351,841.88 |
| 其中：存款利息收入 | 705,713.58 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,646,128.30 |
| 投资收益合计 | -54,342,084.69 |
| 其中：股票投资收益 | -58,366,347.33 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 472,392.77 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,551,869.87 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -249,175,798.43 |
| 其他收入 | 1,494,424.66 |
| 费用 | 8,220,792.05 |
| 管理人报酬 | 6,965,421.55 |
| 基金托管费 | 1,160,903.56 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 92,720.82 |
| 利润总额 | -307,892,408.63 |
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