华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C(024913)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-118,335,538.75 |
3,511,596.83 |
| 利息合计 |
127,565.03 |
10,314.63 |
| 其中：存款利息收入 |
127,565.03 |
10,314.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-46,898,705.62 |
-104,077.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-37,309.88 |
7,339.29 |
| 基金投资收益 |
-47,075,173.24 |
-116,229.91 |
| 债券投资收益 |
92,681.83 |
4,555.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
112,102.48 |
- |
| 股利收益 |
8,993.19 |
257.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-72,387,256.29 |
3,578,558.17 |
| 其他收入 |
822,858.13 |
26,801.37 |
| 费用 |
513,450.40 |
21,414.42 |
| 管理人报酬 |
64,571.63 |
4,684.08 |
| 基金托管费 |
12,914.27 |
936.76 |
| 销售服务费 |
401,929.95 |
7,184.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,029.20 |
309.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,029.20 |
309.01 |
| 其他费用 |
28,712.03 |
8,300.00 |
| 利润总额 |
-118,848,989.15 |
3,490,182.41 |
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