华夏卓越成长混合E(024932)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,173,480,598.22 |
415,977,220.27 |
| 利息合计 |
134,555.75 |
175,055.50 |
| 其中：存款利息收入 |
134,555.75 |
175,055.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
758,006,864.39 |
824,503,797.31 |
| 其中：股票投资收益 |
744,271,411.17 |
819,343,485.52 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,907,396.07 |
642,870.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
10,828,057.15 |
4,517,441.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
415,217,118.02 |
-408,738,185.25 |
| 其他收入 |
122,060.06 |
36,552.71 |
| 费用 |
12,165,708.77 |
9,088,022.18 |
| 管理人报酬 |
8,679,792.47 |
6,480,122.39 |
| 基金托管费 |
2,867,120.92 |
2,155,967.56 |
| 销售服务费 |
504,917.06 |
359,497.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
113,860.44 |
92,434.47 |
| 利润总额 |
1,161,314,889.45 |
406,889,198.09 |
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