银华钰盈债券C(024942)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,338,622.03 |
4,950,371.00 |
| 利息合计 |
29,847.35 |
781,432.53 |
| 其中：存款利息收入 |
21,508.32 |
35,381.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,339.03 |
746,051.23 |
| 投资收益合计 |
6,108,497.28 |
4,313,765.09 |
| 其中：股票投资收益 |
2,187,597.50 |
-185,694.78 |
| 基金投资收益 |
-519,045.01 |
-63.97 |
| 债券投资收益 |
4,302,508.63 |
4,373,655.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
137,436.16 |
125,868.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
199,901.97 |
-144,856.38 |
| 其他收入 |
375.43 |
29.76 |
| 费用 |
1,698,187.19 |
2,016,685.30 |
| 管理人报酬 |
706,157.83 |
1,066,117.15 |
| 基金托管费 |
211,847.32 |
319,835.11 |
| 销售服务费 |
267,196.54 |
396,393.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
392,838.13 |
183,971.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
392,838.13 |
183,971.13 |
| 其他费用 |
111,492.15 |
43,764.21 |
| 利润总额 |
4,640,434.84 |
2,933,685.70 |
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